[시나리오] 한달만에 다시 찾아온 저점을 대하는 자세.

[시나리오] 한달만에 다시 찾아온 저점을 대하는 자세.

지난달에 이어서, 이번달에도 지수 저점을 공략하고 있습니다. 

미리 쓰는 시나리오가 중요한 이유
- 다가올지 모르는 나쁜 상황에 대해서 한발앞서 고민하는 시간은 우리에게 안도감을 준다.
- 패닉 또는 예상밖 손실을 경험하게 되면, 판단이 감정에 휩쓸릴수 있는데, 그걸 방지해 준다.
- 아이디어를 짜내는 동안, 진짜 쓸만한 투자아이이어가 나올 수도 있다.

지난번 시나리오를 복습해 봅니다. 
나스닥 17% 하락시, 지수 10,021
-> 이때, Tqqq 포트 손실은 50% 입니다. 
-> 이때, 외부자금으로 손실금액 50%의 60%를 채웁니다.  

그럼, 이번 경우 시나리오를 보강해 보겠습니다. 

- 한달만에 다시온 저점 공격입니다. 
- 느낌적으로 쉽게 최후 지지선이 뚫릴것 같습니다. 
- 그래서, 방어선을 살짝 내려 봅니다. 
- 이번에는 고점대비 19% 하락시, 지수 9780 도달시 대응시작합니다.
- 투입금액은 TQQQ 손실금액의 60% 입니다. 
- 나스닥지수 19% 하락시 TQQQ 손실은 19 x 3 = 57%    
- TQQQ 57% 하락의 60% 는 (57%*60%=34%) 3400만원 정도 됩니다. 


시간이 남으므로, 나스닥지수 30% 하락 시나리오를 써봅니다.

- 나스닥 30% 하락, 이때 지수는 12074(고점) * 0.7 = 8452
- 이때, TQQQ 상태는, 나스닥 19% 하락시 (TQQQ 57% 하락) 외부 조달을 했습니다. 
- TQQQ원금은 잔금 43% + 손실분 57% 의 60% (57%*60% = 34%) = 43%+34%=77% 남음
- 그래서, TQQQ 원금은 아마도, 23% (=57% * 0.4) 하락이라고 예상됩니다. 
- TQQQ는 원금의 77%를 보유하고 있는 중에, 추가적으로 하락을 하게 됩니다. 
- 나스닥 지수 9780 -> 8452 는 14% 하락입니다. (TQQQ는 14*3=42% 하락)
- TQQQ 잔금 77% 에서 42% 하락하면, 잔금은 77%*58% = 45% 입니다. (반띵 되었네요.)
- 이때, 과감히, TQQQ를 100% 만들어 주겠습니다. 그러려면, 55%를 채워줘야 합니다. 
- 원상회복하려면, 지금까지 추가 투입된 금액을 알아야 합니다. ( 첫번째 34% + 두번째 55% = 89% 투입)
- 즉, 원금의 약90%를 투가 투입했습니다. 그래서, 현재 금액에서 100%의 수익을 얻어야 합니다. 

나스닥 30% 하락한 상태에서 원래 금액으로 회기하면, TQQQ 는 본전일까요?
- 나스닥 70% 상태에서 100% 되는건,  43% 상승해야 합니다. 
- TQQQ는 43% *3 = 129% 상승합니다. 
- 원금의 90% 손실 본후, 외부조달로 원금의 100%를 만들어 놓은 상태에서, 129% 상승하면, 손실 분 90% 만회 후에도 29%의 수익을 거둡니다. 즉,  원금의 39% 수익을 거두게 됩니다. 
** 계산이 잘못된 건지....동일 주가지수에 도달했는데, TQQQ는 초과수익을 얻네요. 아무래도, 외부조달된 금액이 좋은 조건에서 매수하게 되서 그런듯 한데, 시간내서, 다시한번 계산해 봐야 겠습니다.