[보유 종목 공개] 2020. 01

[보유 종목 공개] 2020. 01

개별주식은 없습니다. 
모두 ETF 종목입니다. 

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해외
- TQQQ ; 나스닥3배 레버리지
- TMF ; 장기채권 3배 레버리지
- UPRO ; S&P 3배 레버리지
- TYD ; 중기채 3배 레버리지
- UTSL ; utility 3배 레버리지
- UGL ; 골드 2배 레버리지
- RPAR ; 자동 올웨더 투자 
- SWAN ; 매우 소극적 주식채권구성 
- NTSX ; 1.5배 레버리지 주식채권 

국내
- TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)
- KODEX 미국나스닥100선물(H)

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전략들

- TQQQ - TMF 전략
- 3배 올웨더포트폴리오 (TQQQ,UPRO,TMF,TYD,UTSL,UGL)
- 채권을 포함하고 있는 안전자산군 (NTSX, SWAN, RPAR)
- 환율을 이용한 곡간 지키기 (국내 시장에서 나스닥, S&P ETF 투자)

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전략 상세

 

1. TQQQ-TMF 전략 
- 전체 자산의 30% 정도 운영중
- 목표 CAGR 23% 정도 예상
- MDD 는 -50% 까지도 마음의 준비를 함
- 본 전략이 망가졌을 경우, 아래 3번 전략을 매도 후, 본 전략을 이어갈 예정

 

2. 올웨더 포트폴리오 3배
- 전체 자산의 10% 정도 운영중
- 목표 CAGR 15% 정도 예상함
- MDD 는 -20% 초중반으로 예상

- 잔잔하게 수익창출 될거라 예상

 

3. 안전자산군
- 전체 자산의 20% 보유
- 목표 CAGR 8% 정도 예상

- RPAR, SWAN, NTSX 비중이 1:1:1 이며, 서로 조화롭게 수익을 만들어 줄거라 예상

- MDD 는 15~20% 정도로 예상 (본인 포트중 최강의 안전자산)


4. 환율 따먹기 (원화투자)
- 전체 자산의 30% 보유
- 목표 CAGR 12% 정도 예상
- 전체적으로 1.5배 레버리지
- 고환율에서 (H) 헷지 상품으로 갈아타고, 저 환율에서 환노출 상품으로 갈아 탑니다.
- TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H)
- KODEX 미국나스닥100선물(H)

- 위 두 종목 1:1 비율

 

 

5. 현금 보유 (원화)

- 전체 자산의 10% 정도 보유중

- 골치 덩어리, 비상금 면목으로 들고 있는데, 매우 성가심

- 수중에 투자 대기금이 있다는 건, 본업을 충실히 해야 할 입장에서 정신을 분산시키는 원인

- 하지만, 최근 장기채권의 하락으로 보유 비중이 줄어든 상태라, 현금이 상대적으로 위안을 주고 있음.