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이번장은 진짜 다를거다..큰 폭락예상........(다르긴 뭐가 다르다고 개뿔....) 이번장은 진짜 다를거다..큰 폭락예상........(다르긴 뭐가 다르다고 개뿔....) 큰 손실이 발생되니, 살짝 마음에 동요가 생깁니다.. 이번 TQQQ-TMF 투자는 인생 최대, 제일 과감한 투자일것입니다. (물론, 이 투자가 성공한다면, 훗날 더 큰 모험을 할지도 모르지..) 이렇게 투자라고 말하지만, 실제 "투기" 같은 모험을 시도한 이유는 단 하나, - "백 테스트를 믿다. 홀릭이 되다" 입니다. 과거 50년 100년 데이터를 보고, 결정한 투자(투기) 인데, 그럼에도 불구핟고, 내가 손실을 보게 된다면, 정말 재수없는 케이스라고 생각 할래요....(신은 나에게 투자로 돈벌지 말고, 노동으로 돈 벌라고 말하는 것이라고....) 본 포트의 손실 확율은 나오기 힘든 경우인데, 그게 나에게 온 것이라..
[시나리오] 나스닥 17% 하락, TQQQ 50% 하락시 대응전략. 나스닥 17% 하락, TQQQ 50% 하락시 대응전략. 지금까지 나스닥 고점대비 10.6% 하락을 했습니다. 고점 : 12,074 오늘종가 : 10,793 2020년9월 내내 상승은 못하네요. 2020년 10월도 하락을 예상해 보면, (물론 선거 막판에 상승가능성도 있습니다.) 선거 끝나면, 상승할거라 예상을 하고, (본인 뇌피셜) 전략, 계획을 만들어 봅니다. 나스닥 17% 하락시점은 10,021 (얼마 안남아 보입니다.) 오늘 종가 (10,793)에서 7% 정도 빠지면 됩니다. 가능해 보이네요....-;;;; 자, 이제 전략을 세웁니다. 나스닥 17% 하락이 끝이 아닐지도 모르지요. 그러니, 추가 하락도 고려해 놓아야 합니다. (고려했다 치고,) 이때, TQQQ 투가 매수 합니다 대략 30% 프로 손..
주식을 가지고 있을때, 긍정론자가 됩니다. (간사한) 원래 주식투자에 대해서 비관론자 였습니다. 주식 = 우상향 (단, 미국주식) 위 공식을 인정하는데, 수십년 걸렸습니다. 뭐, 지금도 믿지 못하시는 분들이 많으실 겁니다. 평생 주식 손익을 따져보면, 부끄럽습니다. (자그마치, 3천만원 언저리......손실...........) (이것도 40% 정도 만회한 것입니다. ㅠ ㅠ ) (앞으로도 계속 만회 할 예정입니다. .....가~자~......본전으로....!!!!!) (주식투자자 대다수가 본전 매꾸려고 한다고 하던데......) 현재 여기저기 끌어모아서, 주식투자를 진행중입니다. (사실, 투기에 가까운.........) 그러다보니, 스스로가 시장에 매우 친화적, 긍정적이라는 것을 깨닳게 되었네요. 지난 3월, 코로나19가 개시 되었을때, 본인은 그전에 시장..
하락을 예측하는 그래프를 볼때, (간사함.) 하락을 예측하는 그래프를 볼때, 간사함. 과거, 매우 수비적 포지션을 가지고 있었을때, 하락장을 간절히 기다렸을때, 이때는, 즐겨듣는 방송도 하방론자들 이야기... 즐겨보는 그래프도 하락장 예측 그래프들.... 정작, 하락장이 왔으나,(코로나19) 무서워서 들어가지도 못하고,(내일은 더 떨어질것 만 같고.) 지금 생각해도, 하락예측 그래프는 너무 맘에 들었고, 볼때는 흐믓함이 충만하였죠. (통장에 예금은 두둑했고,) 결론입니다. 나는 간사함입니다. 내 기대, 전망, 확신은 내 포지션에 따라서 결정됨을 이제야 알게 되었습니다. 그래서, 내가 전혀 투자를 하지 않고 있을때, (포지션이 없을때) 이때는 매우 비관적 전망 시각이라, 절대 "좋은기회"를 맞이 할 수 없습니다. 눈에 보이지 않습니다. 따라서, 최소..
나스닥 10% 떨어졌을때, 투자금 손실 현황입니다. (2020년9월9일) 나스닥 10% 떨어졌을때, 투자금 손실 현황입니다. (2020년9월초) 2020년8월 중순부터 투자를 시작했습니다. (TQQQ-TMF) 4개 포트로 구성되어 있습니다. (증권사별 분산) 1번포트 (기본 충실 = TQQQ:TMF = 6:4) 정식포트입니다. 나스닥 10% 하락 후, 최대 손실입니다. -1,110.32 (-2.63%) 2번포트 (수비형 포트 = RPAR:NTSX:SWAN = 1:1:1) 수비형 포트입니다. 년 7~12% 수익을 기대하고 있습니다. 나스닥 10% 하락 후, 최대손실 기록입니다. -2,747.02 (-1.64%) 3번포트입니다. (깡다구 포트, TMF 없음) 깡다구 포트입니다. TMF 없이 TQQQ만 있습니다. 그래서 크게 손실입니다. -5,524.83 (-22.89%) 4번포트..
과거 나스닥과 현재 나스닥의 차이점. 나스닥 공기업 썰. 과거 나스닥과 현재 나스닥의 차이점. 나스닥 공기업 썰 과거 나스닥 (닷컴버블 당시) - 아이디어 > 생산 - 붕괴시 백업(backup) 기업들이 존재 (차.화.정.금융 등등의 기간산업) 현재 나스닥 (미국 공기업 이라는 썰) - 생산시작, 수익발생 - 붕괴시 백업 기업 없음 - 붕괴시 미국 패권 중국으로 이양됨
CAGR 과 MDD 중 뭘 선택할까요? CAGR 과 MDD 중 뭘 선택할까요? CAGR = Compound Annual Growth Rate = 연평균누적수익율 MDD = MAXIMUM DRAW DOWN = 최대손실율 결론부터 말씀드리면, 필자의 선택은 GAGR 이 높으면 MDD 는 상관없다 입니다. 자산배분에서는 가장 우선시 하는게 MDD를 낮게 가져가는 것입니다. 즉, MDD가 낮으면서, CAGR이 높은 포트폴리오를 선호합니다. 그이유로는 - 낙폭이 커지면, 투자자는 이성을 잃는다는 것입니다. - 낙폭이 크면, 회복하는데 어렵다고 합니다. 1. 낙폭이 크면, 투자자는 흔들린다. - 반대로 생각하면, 안 흔들리면, 된다는 것인가요? 네, 그렇습니다. 백 테스트를 보게되면, 결론적으로 버티면 됩니다. 낙폭이 커도, 버티면 최고의 CAGR를 얻..
나스닥의 기간별, 상승폭, 하락폭 1. 대략적인 분석 나름 열심히 분석한다고 했으나, 2시간 정도 분석하면서, 그림 그리고, 캡션 달고 했는데, 결국엔 뭔가 이상함을 느끼게 됩니다. 기간 설정이 좀 단편적입니다. 한번 보시겠습니다. 첫번째 그래프 입니다. 결론입니다. (좀 부족한) - 최근 상승기 (20개월) 의 월평균 상승율(9.2%)이 생각보다 큽니다. (깜짝 놀랐습니다. 과거 닷컴버블 상승기(10.2%) 와 유사합니다.) - 그래서 다음편에서는 좀더 장기간 상승율을 보도록 하겠습니다. 2. 좀더 긴 기간을 설정해 보겠습니다. 두번째 그래프 분석 - 충분히 상승기를 적용했습니다. - 닷컴버블에는 월평균 상승율이 11.3% 입니다. - 최근 상승기는 8.6% 입니다. 총평 - 지금 상승율이 닷컴버블보다 작습니다. 그래서 좀더 상승 여유..